南宁市公路管理处
2016年部门决算
公开时间：二〇一柒年十月
目 录
第一部分：南宁市公路管理处概况
一、主要职能
二、内设机构职责
第二部分：南宁市公路管理处2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市公路管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：南宁市公路管理处概况
一、主要职责
依法负责公路养护、路政管理等监督管理工作，承担公路建设管理的技术性和事务性工作。承担交通战备工作。
二、内设机构职责
南宁市公路管理处（南宁市高等级公路管理处）内设5个科（室），各科（室）职责如下：
（一）办公室
负责综合协调、会务、文电、机要、保密、档案、宣传、综治维稳、行政效能、节能减排、信息化、信访、计生、固定资产管理和后勤保障工作；负责人事、离退休人员管理和服务工作；承担党群、纪检监察工作。
（二）财务科
负责财务核算、财务报表的编制上报、国有资产会计核算等财务管理以及内部审计工作。
（三）工程管理科
承担公路建设监督管理的事务性工作；承担公路抢险等相关交通战备任务。
（四）技术科
负责公路建设、养护的技术指导及工程设计（方案）的审查工作；负责公路行业新技术的研究应用工作。
（五）养护科
负责公路养护的监督管理工作。
第二部分：南宁市公路管理处2016年部门决算报表
第三部分：南宁市公路管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计2049.26万元。
1．财政拨款收入1958.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入0万元，为上级主管部门拨入的工作经费。
3.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：公路路政管理。
4．上年结转和结余91.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2049.26万元。包括：
1．社会保障和就业156.37万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出66.00万元：主要用于按照国家政策规定安排的职工医疗保险支出。
3.交通运输1747.33万元：主要用于开展单位职能范围内的工作开支。
4.住房保障支出41.36万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金单位负担部分支出。
5．年末结转和结余38.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市公路管理处2016年度公共预算财政拨款支出2011.06万元，其中：基本支出893.41万元，项目支出1117.64万元。
（一）基本支出
1.事业单位离退休156.37万元，主要为退休职工的工资。
2.事业单位医疗66.00万元，主要为在职及聘用人员医疗保险支出。
3.公路路政管理629.68万元，主要为工资福利支出。
4.住房公积金41.36万元，主要为缴纳职工住房公积金单位负担部分支出。
（二）项目支出
1. 公路路政管理345.67万元：主要用于治超工作支出及单位职能范围内的路政管理支出。
2. 其他公路水路运输支出771.97万元：主要用于单位职能范围内的市县乡道公路网规划支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出893.41万元，其中：人员经费840.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费及其他商品和服务支出；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算11.00万元；公务接待费支出决算0.30万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排0局（办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出11.00万元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出11.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展路政、治超执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市公路管理处开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出11.00 万元。
（三）公务接待费支出0.30万元，国内公务接待批次1次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：柳州市公路管理处到我处考察学习农村公路信息化建设0.30万元，接待一批次，共30人。
六、其他重要事项情况说明。
（一）公用运行经费支出情况说明。
2016年本单位运行经费支出52.51万元 （与部门决算中一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年的72.84万元减少20.33万元，降低27.91%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额26.76万元，其中：政府采购货物支出6.96万元（用于办公设备、防毒软件等采购）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元（用于办公大楼物业管理费）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工程用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市公路管理处
2017年10月11日
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