南宁市西江黄金水道建设工作办公室?2015年部门决算?2016年10月10日?
365bet体育在线：批复南宁市西江黄金水道建设工作办公室2015年度部门决算的函?
南宁市西江黄金水道建设工作办公室:?
你办报送的2015年度部门决算收悉。依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现批复如下:?
一、核定你办2015年上半年结转和结余 25.59 万元(其中:基本支出结转和结余 21.10 万元,项目支出结转和结余 4.49 万元,经营结余 0 万元)。本年收入236.03万元,本年支出250.41万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配?0万元(其中:转入事业基金万元,提取职工福利基金万元,缴纳所得税万元,其他万元),年末结转和结余 11.21万元(其中:基本支出结转和结余11.21万元,项目支出结转和结余 0万元,经营结余0 万元)。?
其中公共预算财政拨款:上年结转和结余0.60 万元,本年收入218.36万元,本年支出 218.96万元,年末结转和结余 0万元(其中:项目支出结转和结余 0万元)。?
其中政府性基金:上年结转和结余 0 万元,本年收入?0万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元(其中:项目支出结转和结余 0 万元)。?
其中财政专户管理资金:上年结转和结余 0 万元,本年收入0?万元,本年支出 0 万元,用事业基金弥补收支差额?0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 元(其中:项目支出结转和结余?0万元)。?
二、对部门财政财务管理的意见(视具体情况自行确定)。?
你办在2015年预算年度内,较好的按照《中华人民共和国预算法》、财政部365bet体育在线：印发《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号)和《事业单位财务规则》的要求进行管理和核算,年度决算报表能完整和真实的反映了财政、财务收支情况;特别是对本部门年初预算安排的项目是严格实行专款专用的,对上年结余经费、本年追加和调整的预算经费,都能按规定程序申报经核准后方才使用,确保了预算执行的严肃性和准确性,保证了项目资金的专款专用。加强了对部门决算数据分析利用,发挥决算对预算的反映和促进作用,提高财政资金使用效益。在预算的编制、执行及会计核算过程中尚存在一些问题:一是年初预算编制不够严谨、完整,造成预算的编制与实际执行有所偏差;二是部分基本支出年初未编制预算,但实际开支都有发生如物业管理费等;三是部分基本支出如差旅费、其他商品服务支出超预算开支数额较大;四是有一些上级补助支出执行进度较慢。?
改进建议:?
(一)强化预算意识?
你单位今后将严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及各级财政部门和主管部门对预算的相关规定,严格执行经财政部门批复的部门预算,加强预算管理,做到收支平衡。?
(二)严格按照事业单位会计的相关规定进行会计核算?
对相关的收入和支出应如实进行核算和反映,对各项费用的支出要按预算严格控制,严格按照批复的预算执行,避免超支,以确保财务收支能真实的反映单位的财务状况和预算执行情况。?
(三)加强部门预算的完整性?
进一步完善细化预算编制工作,年初加强部门预算编制的全面、严谨工作,使部门预算更切合实际,以提高部门预算的科学性,同时将上年结余纳入当年部门预算,以确保部门预算的完整性。?
(四)严格控制结余结转资金规模?
认真执行《南宁市财政局转发自治区财政厅365bet体育在线：加强地方财政结余结转资金管理的通知》(南预财〔2010〕308号文件精神,加大支出执行力度,减少历年预算资金沉积。?
南宁市财政局?
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目录?
第一部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室概况?
一、主要职能?
二、部门决算单位构成?
第二部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室2015年部门决算报表?
表一:2015 年度收入支出决算总表?
表二:2015 年度收入决算表?
表三:2015 年度支出决算表?
表四:2015 年度财政拨款收入支出决算总表?
表五:2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表?
表六:2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
表七:2015 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表?
表八:2015 年度政府性基金收入支出决算表?
第三部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室2015年部门决算情况说明?
一、2015年度收入支出决算总体情况?
二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况?
三、2015年度政府性基金支出决算情况?
四、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?
第一部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室概况?
一、主要概况?
1.主要职能?
根据市人民政府和市交通运输局授予的工作职责,南宁市西江黄金水道建设工作办公室负责南宁市西江黄金水道建设管理工作,代表市人民政府、市交通运输局牵头制定南宁市港口建设规划,南宁市西江经济带发展系列规划,组织协调开展南宁市西江黄金水道建设的各项管理工作,与自治区西江黄金水道建设领导小组对接南宁市西江黄金水道建设工作任务;另外根据中共南宁市委办公室南委〔2012〕175号通知精神,市委、市人民政府决定成立南宁市重大交通基础建设指挥部,指挥部下设办公室,办公室设在市交通运输局,与市黄金水道办合署办公,市黄金水道办负责指挥部日常工作。?
2.机构人员情况?
根据南公局函〔2012〕156号文件批复,我办为365bet体育在线_365体育投注管理的财政全额拨款参公管理事业单位,维持正科级机构规格,核定编制人数为17人,年末决算实有人数17人,其中:在职人员14人、退休人员3人,与上年度对比年末实有在职人数增加1人,增长7.69%,增长原因是2015年10月份新录用一名本科毕业生;预算级次为市级二级预算单位,报表类型为单户录入参照公务员法管理事业单位。?
二、部门决算单位构成?
2015 年度南宁市西江黄金水道建设工作办公室的决算报表由1个单位组成,属参照公务员管理事业单位1 个。?
第二部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室2015年部门决算报表?
表一:2015 年度收入支出决算总表??
表二:2015 年度收入决算表??
表三:2015 年度支出决算表??
表四:2015 年度财政拨款收入支出决算总表??
表五:2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表??
表六:2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表??
表七:2015 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表??
表八:2015 年度政府性基金收入支出决算表??
第三部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室2015年度部门决算情况说明?
一、2015年度收入支出决算总体情况?
(一)收入总计261.63万元。?
1.财政拨款收入218.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元。?
3.经营收入 0 万。?
4.其他收入17.68万元,为本单位在“财政拨款收入”、?
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:本级横向财政拨款(从365bet体育在线_365体育投注及上级部门取得的补助工作经费收入)。?
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。?
6.上年结转和结余25.59万元,为以前年度支出预算因客观?
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,?
包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。?
(二)支出总计250.41万元。包括:?
1.一般公共预算基本支出150.04万元:主要用于南宁市西江黄金水道建设工作办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?
2.项目支出84.05万元:主要用于加强制定南宁市港口建设规划,南宁市西江经济带发展系列规划,组织协调开展南宁市西江黄金水道建设的各项管理工作支出。占全年支出的33.56%,完成全年预算数64.85万元的129.6%,比预算多开支19.20万元,超预算比例29.6%;主要原因一是用“本级横向拨款”收入17.58万元补发2014年绩效考评奖金,二是用南宁市西江黄金水道领导小组办结余经费4.48万元支付浦庙旅游码头稳定风险评估费。总之,我办在执行2015年部门预算过程中,特别是对本部门项目经费年初预算安排的项目是严格实行专款专用的,认真执行《南宁市财政局转发自治区财政厅365bet体育在线：加强地方财政结余结转资金管理的通知》(南预财〔2010〕308号文件精神,加大支出执行力度,所以项目支出预算完成率达到95.57%,减少预算资金沉积。?
3.结余分配 0 万元。?
4.年末结转和结余11.21万元,为本年度或以前年度?
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到?
以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,?
及其他收入的结转和结余。?
二、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?
2015 年度一般公共预算支出218.96万元,其中:基本支出?
156.98万元,项目支出61.98万元。?
(一)基本支出?
1.工资福利性支出92.43万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。?
2.商品和服务支出22.45万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?
3. 事业单位离退休人员支出14.57万元:主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。?
4. 事业单位医疗6.46万元:主要用于根据南宁市统一规定,?
按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。?
5. 公务员医疗补助5.95万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的参公单位公务员医疗补助基本支出。?
6. 住房公积金8.14万元:主要用于按照国家政策规定对职?
工补贴的住房公积金的基本支出。?
(二)项目支出?
一般事业项目管理支出61.98万元:主要用于制定南宁市港口建设规划,南宁市西江经济带发展系列规划,组织协调开展南宁市西江黄金水道建设的各项管理工作而发生的项目支出。?
三、2015年度政府性基金支出决算情况?
2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,?
项目支出 0 万元。?
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明?
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.75 万元;公务接待费支出决算 0.44万元。具体情况如下:?
(一)公务用车购置及运行费支出 5.75 万元。其中:?
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 5.75 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。根据市公务用车定编管理办公室核定,财政局公务用车编制数3辆,全年运行费支出 5.75万元,与年初预算相比多支出0.65万元,我办在编车辆有3台车,因有2台车车况不太好,维护费比年初预算就多开支了, 与去年同期相比增加了0.18万元,增长了3.24%。?
(二)公务接待费支出 0.44 万元。主要用于与兄弟单位、市相关单位业务交流及工作调研以及开展南宁市西江黄金水道建设公务活动发生的接待支出。公务接待费支出0.44元,接待3次,共23人就餐,人均192.17元,与年初预算相比节约了0.56万元,与去年同期相比增加了0.14万元,增长了48%。?
总之2015年“三公”经费支出与去年同期相比增加了0.32万元,增长5.52%,增长变化不大的主要原因是我办2015年深入贯彻落实党的十八大精神和党中央的中央八项规定,密切联系群众,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费支出。?
(三)会议费、培训费开支情况?
我办为365bet体育在线_365体育投注管理下属参公管理事业单位,预算级次为市级二级预算单位,按编制预算规定2014年没有编制会议费开支预算数,2015年按有关文件规定才编制预算全年预算1.02万元,,全年会议费开支0.13万元, 与年初预算相比节约了0.89万元, 节约了87%;培训费开支2.46万元(基本支出0.15万元,项目支出2.31万元),与年初预算4.98万元相比节约了2.52万元,按年末在职14计算人均0.18万元, 与去年同期相比减少了2.21万元,减少47.35%,减少的主要原因是我办2015年深入贯彻落实党的十八大精神和党中央的中央八项规定,密切联系群众,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“会议费、培训费”的开支。另因公出国支出为零,因为预算级次为市级二级预算单位,年初不能编制预算。?
五、其他重要事项情况说明?
(一)事业单位支出情况说明?
2015年本部门经费支出250.41万元(与部门决算中行实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年的199.90万元增加50.51万元,增长25.27%。主要原因一是基本支出决算数与去年同期对比增加48.62万元, 增长了41.29%,二是项目支出与去年同期对比增加1.89万元, 增长了2.30%。?
(二)政府采购支出情况说明?
2015年本部门政府采购支出总额5.52万元,主要是购买了三台台式电脑,、三台激光打印机、复印、打印复合一体机一台、一台财务用碎纸机等办公设备。?
(三)国有资产占用情况说明?
2015年增加固定资产5.52万元,主要是购买办公设备形成的固定资产。?
截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中一般公务用车 3 辆。?
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