南宁市港航管理处?
2014年部门决算?
公开时间:二〇一五年八月?
目????录?
第一部分:南宁市港航管理处概况?
主要职能?
第二部分:南宁市港航管理处2014年部门决算报表?
表一:2014年度收入支出决算总表?
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表?
表三:2014年度政府性基金收入支出决算表?
表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表?
第三部分:南宁市港航管理处2014年度部门决算情况说明?
一、2014?年度收入支出决算总体情况?
二、2014?年度公共预算财政拨款支出决算情况?
三、2014?年度政府性基金支出决算情况?
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明?
第一部分:南宁市港航管理处概况?
主要职能:?
南宁市港航管理处为365bet体育在线_365体育投注管理的副处级差额拨款事业单位。主要职责是依法负责具体实施水路运输以及水路运输辅助业务经营的监督管理工作;承担港口和航道管理的事务性工作。?
第二部分:南宁市港航管理2014年部门决算报表?
表一:收入支出决算总表?
单位:万元?
|
收????入? |
支????出? | ||
|
项目? |
决算数? |
项目? |
决算数? |
|
一、财政拨款? |
715.44? |
一、一般公共服务? |
0? |
|
二、事业收入? |
0? |
二、外交? |
0? |
|
三、事业单位经营收入? |
0? |
三、教育? |
7.00? |
|
四、其他收入? |
0? |
四、社会保障和就业? |
30.66? |
|
五、交通运输支出? |
666.76? | ||
|
六、住房保障支出? |
11.02? | ||
|
……? |
|||
|
本年收入合计? |
715.44? |
本年支出合计? |
715.44? |
|
用事业基金弥补收支差额? |
0? |
结余分配? |
0? |
|
上年结转? |
0? |
结转下年? |
0? |
|
收入总计? |
715.44? |
支出总计? |
715.44? |
??
表二:收入决算表?
单位:万元??
|
项?目? |
本年收入? 合计? |
财政拨款? 收入? |
上级补助? 收入? |
事业收入? |
经营收入? |
附属单位? 上缴收入? |
其他收入? | |||||
|
科目? 编码? |
科目名称? | |||||||||||
|
类? |
款? |
项? |
栏次? |
1? |
2? |
3? |
4? |
5? |
6? |
7? | ||
|
合计? |
715.44? |
715.44? |
||||||||||
|
205? |
教育支出? |
7.00? |
7.00? |
|||||||||
|
20508? |
进修及培训? |
7.00? |
7.00? |
|||||||||
|
2050803? |
培训支出 ? |
7.00? |
7.00? |
|||||||||
|
208? |
社会保障和就业支出? |
30.66? |
30.66? |
|||||||||
|
20805? |
行政事业单位离退休 ? |
30.66? |
30.66? |
|||||||||
|
2080502? |
事业单位离退休 ? |
30.66? |
30.66? |
|||||||||
|
214? |
交通运输支出 ? |
666.76? |
666.76? |
|||||||||
|
21401? |
公路水路运输 ? |
388.15? |
388.15? |
|||||||||
|
2140101? |
行政运行? |
27.44? |
27.44? |
|||||||||
|
2140136? |
水路运输管理支出? |
360.71? |
360.71? |
|||||||||
|
21406? |
车辆购置税支出? |
278.62? |
278.62? |
|||||||||
|
21406099? |
车辆购置税其他支出? |
278.62? |
278.62? |
|||||||||
|
221? |
住房保障支出? |
11.02? |
11.02? |
|||||||||
|
22102? |
住房改革支出? |
11.02? |
11.02? |
|||||||||
|
2210201? |
住房公积金? |
11.02? |
11.02? |
|||||||||
表三:支出决算表?
单位:万元?
|
项?目? |
本年支出合计? |
基本支出? |
项目支出? |
上缴上级支出? |
经营支出? |
对附属单位? 补助支出? | |||
|
科目编码? |
科目名称? | ||||||||
|
类? |
款? |
项? |
栏次? |
1? |
2? |
3? |
4? |
5? |
6? |
|
合计? |
715.44? |
246.53? |
468.92? |
||||||
|
205? |
教育支出? |
7.00? |
7.00? |
||||||
|
20508? |
进修及培训? |
7.00? |
7.00? |
||||||
|
2050803? |
培训支出 ? |
7.00? |
7.00? |
||||||
|
208? |
社会保障和就业支出? |
30.66? |
30.66? |
||||||
|
20805? |
行政事业单位离退休 ? |
30.66? |
30.66? |
||||||
|
2080502? |
事业单位离退休 ? |
30.66? |
30.66? |
||||||
|
214? |
交通运输支出 ? |
666.76? |
204.84 ? |
461.92 ? |
|||||
|
21401? |
公路水路运输 ? |
388.15? |
204.84 ? |
183.30 ? |
|||||
|
2140101? |
行政运行? |
27.44? |
27.44 ? |
||||||
|
2140136? |
水路运输管理支出? |
360.71? |
204.84? |
155.86? |
|||||
|
21406? |
车辆购置税支出? |
278.62? |
278.62? |
||||||
|
21406099? |
车辆购置税其他支出? |
278.62? |
278.62? |
||||||
|
221? |
住房保障支出? |
11.02? |
11.02? |
||||||
|
22102? |
住房改革支出? |
11.02? |
11.02? |
||||||
|
2210201? |
住房公积金? |
11.02? |
11.02? |
||||||
?
表四:财政拨款收入支出决算总表?
单位:万元?
|
收?入? |
支?出? | ||||||
|
项?目? |
行次? |
金额? |
项?目? |
行次? |
合计? |
一般公共预算财政拨款? |
政府性基金预算财政拨款? |
|
栏?次? |
1? |
栏?次? |
2? |
3? |
4? | ||
|
一、一般公共预算财政拨款? |
1? |
715.44 ? |
一、一般公共服务支出? |
18? |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款? |
2? |
二、外交支出? |
19? |
||||
|
3? |
三、教育支出? |
20? |
7.00 ? |
7.00? |
|||
|
4? |
四、社会保障和就业? |
21? |
30.66 ? |
30.66 ? |
|||
|
5? |
五、交通运输支出? |
22? |
666.76 ? |
666.76 ? |
|||
|
6? |
六、住房保障支出? |
23? |
11.02 ? |
11.02 ? |
|||
|
7? |
七、? |
24? |
|||||
|
8? |
……? |
25? |
|||||
|
9? |
……? |
26? |
|||||
|
10? |
……? |
27? |
|||||
|
11? |
28? |
||||||
|
本年收入合计? |
12? |
715.44 ? |
本年支出合计? |
29? |
715.44 ? | ||
|
年初财政拨款结转和结余? |
13? |
年末结转和结余? |
30? |
||||
|
一般公共预算财政拨款? |
14? |
715.44 ? |
31? |
||||
|
政府性基金预算财政拨款? |
15? |
32? |
|||||
|
16? |
33? |
||||||
|
合计? |
17? |
715.44 ? |
合计? |
34? |
715.44 ? | ||
表五:一般公共预算支出决算表?
单位:万元?
|
项?目? |
本年支出合计? |
基本支出? |
项目支出? | ||||
|
科目编码? |
科目名称? | ||||||
|
类? |
款? |
项? |
栏次? |
1? |
2? |
3? | |
|
合计? |
715.44? |
246.53? |
468.92? | ||||
|
205? |
教育支出? |
7.00? |
7.00? | ||||
|
20508? |
进修及培训? |
7.00? |
7.00? | ||||
|
2050803? |
培训支出 ? |
7.00? |
7.00? | ||||
|
208? |
社会保障和就业支出? |
30.66? |
30.66? |
||||
|
20805? |
行政事业单位离退休 ? |
30.66? |
30.66? |
||||
|
2080502? |
事业单位离退休 ? |
30.66? |
30.66? |
||||
|
214? |
交通运输支出 ? |
666.76? |
204.84? |
461.92? | |||
|
21401? |
公路水路运输 ? |
388.15? |
204.84? |
183.30? | |||
|
2140101? |
行政运行? |
27.44? |
27.44? | ||||
|
2140136? |
水路运输管理支出? |
360.71? |
204.84? |
155.86? | |||
|
21406099? |
车辆购置税其他支出? |
278.62? |
278.62? | ||||
|
221? |
住房保障支出? |
11.02? |
11.02? |
||||
|
22102? |
住房改革支出? |
11.02? |
11.02? |
||||
|
2210201? |
住房公积金? |
11.02? |
11.02? |
||||
??
表六:一般公共预算基本支出决算表?
单位:万元?
|
经济分类科目名称? |
本年支出合计? |
人员经费? |
公用经费? |
|
栏次? |
1? |
2? |
3? |
|
合计? |
246.53? |
169.73? |
76.80? |
|
工资福利支出? |
124.25? |
124.25? |
|
|
基本工资? |
31.34? |
31.34? |
|
|
津贴补贴? |
81.55? |
81.55? |
|
|
社会保障缴费? |
11.36? |
11.36? |
|
|
商品和服务支出? |
76.65? |
3.79? |
72.86? |
|
办公费? |
9.53? |
9.53? | |
|
水费? |
1.72? |
1.72? | |
|
电费? |
3.44? |
3.44? | |
|
邮电费? |
7.26? |
7.26? | |
|
差旅费? |
0.32? |
0.32? | |
|
维护费? |
8.44? |
8.44? | |
|
其他商品和服务支出? |
27.61? |
3.79? |
23.82? |
|
会议费? |
0.70? |
0.70? | |
|
培训费? |
0.35? |
0.35? | |
|
工会经费? |
2.25? |
2.25? | |
|
福利费? |
2.14? |
2.14? | |
|
公车运行维护费? |
13.59? |
13.59? | |
|
对个人和家庭的补助? |
41.68? |
41.68? |
|
|
退休费? |
30.66? |
30.66? |
|
|
住房公积金? |
11.02? |
11.02? |
|
|
其他资本性支出? |
3.94? |
3.94? | |
|
办公设备购置? |
3.94? |
3.94? |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表?
单位:万元?
|
2014年度预算数? |
2014年度决算数? | ||||||||||
|
合计? |
因公出国? |
公务用车购置及运行费? |
公务接? |
合计? |
因公出国? |
公务用车购置及运行费? |
公务接? | ||||
|
(境)费? |
小计? |
公务用车? 购置费? |
公务用车? 运行费? |
待费? |
(境)费? |
小计? |
公务用车? 购置费? |
公务用车? 运行费? |
待费? | ||
|
1? |
2? |
3? |
4? |
5? |
6? |
7? |
8? |
9? |
10? |
11? |
12? |
|
14.6? |
0? |
14.6? |
0? |
14.6? |
1? |
13.59? |
0? |
13.59? |
0? |
13.59? |
0? |
?
??
表八:政府性基金收入支出决算表?
单位:万元?
|
科目编码? |
科目名称? |
上年结转和结余? |
本年收入? |
本年支出? |
年末结转和结余? | ||||||
|
合计? |
基本支出结转和结余? |
项目支出结转和结余? |
合计? |
基本? 支出? |
项目? 支出? |
合计? |
基本支出结转和结余? |
项目支出结转和结余? | |||
|
合??计? |
无 ? |
无 ? |
无 ? |
无 ? |
|||||||
|
类? |
|||||||||||
|
款? |
|||||||||||
|
项? |
|||||||||||
第三部分:南宁市港航管理处2014年度部门决算情况说明?
一、2014年度收入支出决算总体情况?
(一)收入总计715.44?万元。?
财政拨款收入715.44?万元,全部为市本级财政当年拨付的资金。?
(二)支出总计715.44万元。?
1.?教育培训支出(类)7.00万元:主要用于南宁市港航管理处开展对企业负责人及安全管理人员的培训和单位涉及业务后续教育、统计年报等培训开支。?
2.交通运输支出666.76(类)万元:主要用于南宁市港航管理处本级为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项港航工作任务、保障港航事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。用于执法稽查核查、“黄金水道建设”办公用,中央车辆购置税,第三批老旧渡船跟新改造和设备更新购置等方面的项目支出。?
3.社会保障和就业(类)30.66万元:主要用于南宁市港航管理处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。?
4.住房保障支出(类)11.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。?
二、2014?年度一般公共预算支出决算情况?
南宁市港航管理处2014?年度一般公共预算支出715.44万元,其中:基本支出?246.53万元,项目支出468.92万元。包括:?
(一)基本支出?
1.社会保障和就业(类)30.66万元:主要用于南宁市港航管理处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。?
2.水路运输管理支出204.85万元:主要用于按照国家政策规定发放南宁市港航管理处在职在编职工工资、津贴,南宁市港航管理处按照南宁市统一规定,开展单位工作的基本开支,办公设备购置和部分对个人和家庭补助。?
3.住房公积金11.02万元:主要用于按照国家政策对南宁市港航管理处在职职工补贴的住房公积金基本开支。?
(二)项目支出?
1.?教育支出7.00万元:主要用于南宁市港航管理处开展对企业负责人及安全管理人员的培训和单位涉及业务后续教育、统计年报等培训开支。?
2.?行政运行27.44万元:主要用于南宁市防汛基地维护。?
3.水路运输管理支出155.86万元:主要南宁市港航管理处开展日常工作项目开支。?
4.中央车辆购置税其他支出278.62万元:主要用于中央车辆购置税,第三批老旧渡船跟新改造。?
三、2014年度政府性基金支出决算情况??
南宁市港航管理处2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。?
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明?
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算?13.59?万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:?
(一)因公出国(境)费支出0万元。?
(二)公务用车购置及运行费支出13.59万元。其中:?
公务用车购置支出0万元。?
公务用车运行支出13.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,南宁市港航管理处单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出13.59万元,平均每辆1.70万元。?
(三)公务接待费支出0万元。?
五、其他重要事项情况说明?
(一)机关运行经费支出情况说明?
2014年本部门机关运行经费支出246.53万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少16.3?万元,降低6.2?%。主要原因是:2014年减少了劳务费,事业单位退休支出有所减少。?
(二)政府采购支出情况说明?
2014年本部门政府采购支出总额30.44万元,其中:政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.92万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。?
(三)国有资产占用情况说明?
截至2014年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆,单位价值200万元以上大型设备?0台(套)。?
公开方式:主动公开?
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南宁市财政局办公室?????????????????????2015年8月10日印发?
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