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南宁市西江黄金水道建设工作办公室2017年部门决算

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第一部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室2016年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室概况

一、主要概况

1.主要职能

根据市人民政府和市交通运输局授予的工作职责,统筹协调推进南宁市西江黄金水道建设管理工作,与自治区西江黄金水道建设领导小组对接南宁市西江黄金水道建设工作任务;另外根据中共南宁市委办公厅南委〔2012〕175号通知精神,市委、市人民政府决定成立南宁市重大交通基础建设指挥部,指挥部下设办公室,办公室设在市交通运输局,与市黄金水道办合署办公,市黄金水道办负责指挥部日常工作。

2.机构人员情况

我办人员编制数为16人,年末实有在编在职人员9人,参照公务员法管理在职人员9人,在职在编人员享受独生子女保健费4人;在编退休人员5人。2016年2月份执行公务用车改革,原使用汽车9台,其中有定编证公务用车3台、交通执法业务使用皮卡汽车6台,全部按有关程序上缴处理,2017年末实有车辆数为零。

3.机构人员当年变动情况及原因。

2017年我单位因工作需要有3名在职在编人员调离我单(2人调离,1人退休),退休5人工资大部分在市人社局核发,所以年末实有人数比上年减少7人,减少了43.75%,并且退休5人按财政局通知不作决算核算填报,决算不用计入一般公共预算财政拨款(补助)开支人数中“离退休人员”,所以退休人员实有人数不用填报,退休人员与去年相比下降了100%。

二、部门决算单位构成

2017 年度南宁市西江黄金水道建设工作办公室的决算报表由1个单位组成,属参照公务员管理事业单位1 个。

第二部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室2017 年部门决算报表(见附件)? ?

第三部分:南宁市西江黄金水道建设工作办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入183.42万元,与2016年度决算数221.39万元减少37.97万元,下降了17.15%,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入183.33万元,为市本级财政当年拨付的资金,与2016年度决算数214.33万元减少31万元,下降了14.46%,主要原因是在职人员减少3人和退休人员工资大部分由市人社局发放, 基本支出中的工资福利支出和对个人家庭补助支出与去年同期对比减少25.02万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万。

4.其他收入0.09万元,为本单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,是本部门基本存款账户利息收入。与2016年度决算数7.06万元减少6.97万元,下降了98.76%,主要原因是上年度有一笔业务收回以前年度支出7万元,列入其他收入核算,而今年则没有,所以对比减少了98.76%。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余17.52万元,为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,

既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与2016年度决算数15.03万元增加2.49万元,增长了16.57%,主要原因是2017年在职人员全年养老、医疗等社会保障缴费全年调整数还没有列支出,2018年元继续开支,所以年末结转与结余与上年度对比增长了16.57%。

(二)本部门2017年度总支出180.93万元, 与2016年度决算数210.56万元减少29.63万元,下降了14.07%。支出具体情况如下:

1.一般公共预算基本支出122.86 万元:主要用于南宁市西江黄金水道建设工作办公室为保证日常运转发生的基本支出,占全年支出的67.90%,与2016年度决算数140.20万元减少了17.34万元,下降了12.37%。主要原因一是在职人员减少3 人,二是退休人员5人大部分工资在市人社局发放,工资福利也减少、社会保险缴费、公积金等与上年度对比减25万,人员经费下降了20.62%.。

2.项目支出58.07万元:主要用于加强制定南宁市港口建设规划,南宁市西江经济带发展系列规划,组织协调开展南宁市西江黄金水道建设的各项管理工作支出,占全年支出的32.10%,与2016年度决算数70.36万元减少了12.29万元,下降了17.47%;主要原因一是预算与上年度对比减少29.58%,二是经过八年来的投资建设,南宁市重要的港口、码头都已经建完,所以比上年度减少了17.47%。总之,我办在执行2017年部门预算过程中,特别是对本部门项目经费年初预算安排的项目是严格实行专款专用的,认真执行《南宁市财政局转发自治区财政厅365bet体育在线：加强地方财政结余结转资金管理的通知》(南预财〔2010〕308号文件精神,加大支出执行力度,所以项目支出预算完成率达到95%,减少预算资金沉积。

3.社会保障和就业支出16.96万元,与2016年度决算数20.30万元减少了3.34万元,下降了16.45%,主要原因一是在职人员减少3 人,二是退休人员5人大部分工资在市人社局发放,工资福利也减少、社会保险缴费等与上年度对比都减少了。

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余17.52万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,及其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西江黄金水道建设工作办公2017 年度一般公共预算支出180.93万元,与2016年度决算数210.56万元减少了29.63万元,下降了14.07%,其中:基本支出122.86万元,项目支出58.07万元。

本办2017年度一般公共预算支出年初预算数为231.58万元,支出决算数为180.93万元,完成年初预算数的78.12%。

(一)基本支出

1.工资福利性支出83.67万元,完成年初预算数105.68万元的79.17%:主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.商品和服务支出26.56万元,完成年初预算数29.11万元的91.24%,主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出12.63万元,完成年初预算数29.99万元的42.11%:主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出、按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。

(二)项目支出

一般事业项目管理支出58.07万元:主要用于制定南宁市港口建设规划,南宁市西江经济带发展系列规划,组织协调开展南宁市西江黄金水道建设的各项管理工作而发生的项目支出。

总之,全年支出180.93万元,与预算相比差异率为21.87%,差异率较大,主要原因是2017年在职人员调离3人,退休人员5人大部分工资在市人社局反映,基本支出与上年对比减少25万元,全年支出与去年对比下降了14.08%。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,

项目支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:

2017年“三公”经费支出0元, 包括:①公务用车运行维护费0元, ,我办2016年2月份已经执行公务用车改革, 并且年初已经不编制公务用车运行维护费预算,所以与去年同期相比减少了0.72万元,下降了100%;②公务接待费支出零元,接待0次,共0人就餐,人均0元,与年初预算相比节约了1万元,与去年同期相比无增减变化,主要原因是从2008年11月份开始南宁市西江黄水道建设到2017年共计8年多时间,重要南宁市西江黄水道建设基本完成,区内外同行没有到访,所以与上年度对比同样无公务接待开支。总之2017年“三公”经费支出与去年同期相比减少了0.72万元,下降了100%,下降变化较大的主要原因是我办2017年深入贯彻落实党的十八大精神和党中央的中央八项规定,密切联系群众,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费支出。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比表

单位:万元 ?

从对比表中可看到,2016年“三公”经费支出与去年同期相比减少了100%,下降变化较大的主要原因是我办2017年深入贯彻落实党的十八大精神和党中央的中央八项规定,密切联系群众,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费支出。

会议费、培训费开支情况

会议费、培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比支出情况分析表?

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2017年会议费全年预算0.96万元,,全年会议费开支0元, 与年初预算相比节约了0.96万元, 会议虽然开得多,但是没有就餐,与去年同期相比无增减变化;培训费开支3.77万元(基本支出0.38万元,项目支出3.39万元),按年末在职9计算人均0.42万元, 与去年同期相比增加了1.11万元,增长了41.84%,增长幅度较大,主要原因是我办2017年按局通知送2批5人参加区外业务培训,所以培训费与去年相比增长了41.84%。

五、其他重要事项情况说明

(一)收入决算表补充说明

“收入决算表”中其他收入0.09万元,核算内容主要是基本存款账户利息收入。

(二)资产负债情况分析补充说明

我办资产负债管理中存在问题较少, 资产负债率为零,资产负债与上年度对比无增减变化,应收应付帐款不存在多年不清理的问题,所以潜在的资产负债风险不存在。

(三)国有资产占用情况说明

2017年资产总额36.42万元,比上年度减少了20.24%,主要原因是执行公务用车改革,本年收到转让1台海马越野汽车入账单,固定资产原价减少了14.92万元。截至2017年12月31日,实有车辆数为零。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我办2017年度项目支出没有预算绩效管理项目,所以决算不用编制预算绩效管理。