南宁市城市客运交通管理处2017年部门决算
目 录
第一部分：南宁市城市客运交通管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市城市客运交通管理处2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市城市客运交通管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市城市客运交通管理处概况
一、主要职能
2014年10月9日市编委会议研究，同意成立南宁市城市客运交通管理处，2015年5月我处正式挂牌成立。我处主要职责为：理顺我市城市交通管理体制，统筹城市公共汽电车、出租汽车和轨道交通运营行业管理，主要负责全市公共汽电车、出租汽车、轨道交通等城市客运交通监督管理的事务性工作。
二、部门决算单位构成
我处为365bet体育在线_365体育投注管理的事业单位，实行全额拨款的经费管理形式。内设机构设置办公室、财务科、公交管理科、出租汽车管理科、轨道交通运营管理科、安全管理科。我处编制人数为全额拨款事业编制50名，目前在职人员40人，核定岗位后，副处1人，正科2人，副科7人，其他类人员30人，无离退休人员。
第二部分：南宁市城市客运交通管理处 2017年度部门决算报表（见附件）
第三部分：南宁市城市客运交通管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入13217.19万元，其中本年收入13199.08万元, 较2016年度决算数增加12693.69万元，增长2515.25%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入13199.08万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加12716.48万元，增长2634.99%，主要原因是2017年增加快速公交（BRT）1号线项目经费12456万元。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万。
4．其他收入0万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余18.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少4.57万元，下降20.14%。
（二）本部门2017年度总支出13217.19万元，其中本年支出 万元, 较2016年度决算数增加12711.80万元，增长2515.25%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）42.50万元：主要用于按照国家政策规定用于事业单位职工缴纳基本养老保险缴费。较2016年度决算数增加42.50万元，增长100 %，主要原因是市本级机关事业单位养老保险制度在2017年实施改革，根据广西壮族自治区财政厅 人力资源和社会保障厅《转发财政部 人力资源社会保障部365bet体育在线：机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本 保险基金财务处理有关问题的通知》（桂财社〔2016〕122号）精神，结合市本级机关事业单位养老保险制度改革进度，市本级各机关事业单位的基本养老保险和职业年金欠费期限为2014年10月至2016年12月，并从2017年之后正常缴费。所以2017年度预算增加社会保障支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）26.73万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及失业、工伤、生育保险等。较2016年度决算数减少3.40 万元，下降11.28%。
4．交通运输支出（类）13105.12万元：主要用于完成交通行业各项工作任务，保障交通事业发展而发生的项目支出，较2016年度决算数增加12665.30万元，增长2879.66 %，主要原因是2017年度增加南宁市快速公交（BRT）1号线项目经费12456万元。
5．住房保障支出（类）25.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2016年度决算数增加8.18万元，增长47.23 %，主要原因是2017年人员增加。
6．结余分配0万元。
7．年末结转和结余17.35万元，为以前年度上级补助收入因客观原因无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少0.77万元，下降4.25%。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市城市客运交通管理处2017 年度一般公共预算支出13199.08万元，较2016年度决算数增加12716.48万元，增长2634.99%。其中：基本支出395.79万元，项目支出12803.29万元。
南宁市城市客运交通管理处2017 年度一般公共预算支出年初预算为5565.52万元，支出决算为13199.08万元，完成年初预算的137.16%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及失业、工伤、生育保险等
（三）交通运输支出（类）年初预算为5470.80万元，支出决算为13104.35万元，完成年初预算的139.53%，增长7633.55万元。主要用于完成交通行业各项工作任务，保障交通事业发展而发生的项目支出，包括按照国家政策规定发放职工工资福利支出426.01万元，商品和服务支出201.94万元，对个人和家庭的补助0.91万元，其他资本性支出12475.94万元，其中南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程项目可行性缺口补助2456万元和建设服务费10000万元。
（四）住房保障支出（类）年初预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出395.79万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出322.74万元，完成年初预算的107.20%。
（二）商品和服务支出47.55万元，完成年初预算的80.46%。
（三）对个人和家庭的补助25.50万元，完成年初预算的99.30%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市城市客运交通管理处2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市城市客运交通管理处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2017年南宁市城市客运交通管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额108.92万元，其中：政府采购货物支出33.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.24万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组织对南宁市快速公交（BRT）试点工程项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5000万元。从评价情况来看，南宁市快速公交（BRT）试点工程项目于2015年12月23日签约，12月28日举行开工仪式，2017年1月20日BRT调度指挥中心启用，1月23日项目通过竣工验收，1月25日开通试运营。自2017年1月25日，南宁市快速公交（BRT）1号线开通运营以来，主要实现了四个提升二个降低，分别是：交通秩序提升、运行车速提升、出行客流提升、出行环境提升、出行成本降低、污染排放降低。一定程度上提升了城市出行品质，提高了公共交通出行的吸引力，为改善城市交通出行结构打下了一定基础。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程可行性缺口补助项目自评得分为99.6分。发现的主要问题绩效考核指标设计有待完善。下一步改进措施：根据财政部《365bet体育在线：规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知（财办金〔2017〕92号）》、自治区财政厅《365bet体育在线：贯彻落实财政部规范PPP综合信息平台项目库管理要求的通知（桂财金〔2017〕59号）》、南宁市财政局《365bet体育在线：完善南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目合同的通知（南财金社合作〔2017〕122号）》文件的要求，由本项目实施机构对南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目的实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、采购文件、PPP项目合同等重要文件资料进行核实。签订补充协议，补充完善：建设服务费与绩效考核挂钩；项目公司收入绩效考核方案；票款清分方案等内容。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
打印