南宁市交通运输信息管理中心
2016年部门决算
目 录
第一部分：南宁市交通运输信息管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市交通运输信息管理中心2016年部门决算报表
表一：2016年度收入支出决算总表
表二：2016年度收入决算表
表三：2016年度支出决算表
表四：2016年度财政拨款收入支出决算总表
表五：2016年度一般公共预算支出决算表
表六：2016年度一般公共预算基本支出决算表
表七：2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：2016年度政府性基金收入支出决算表
第三部分：南宁市交通运输信息管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释。
第一部分：南宁市交通运输信息管理中心概况
一、主要职能
负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护，开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务；承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作；承担交通运输投诉的受理、分办工作。
二、部门决算单位构成
我单位为财政拨款事业单位。核定事业编制21名，工勤数2人，2016年末实有在编在职人员18人，聘用12人。2015年末实有车辆2辆。
第二部分：南宁市交通运输信息管理中心2016年部门决算报
第三部分：南宁市交通运输信息管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计937.47万元。
1.财政拨款收入537.15万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额0.32万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计937.47万元。包括：
1.一般公共服务（类）0万元。
2.医疗卫生（类）11.73万元。
3. 交通运输（类）65.02万元。
4.社会保障和就业（类）0万元：主要用于南宁市市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类）9.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市交通运输信息管理中心2016 年度一般公共预算支出937.47万元，其中：基本支出137.22万元，项目支出800.25万元。
1．交通运输支出115.84万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．事业单位医疗6.61万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的事业单位医疗保险基本支出。
3．公务员医疗补助5.13万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位公务员医疗补助基本支出。
4． 住房保障支出9.65万元：主要用于按照国家政策规定定期缴纳职工的住房公积金。
（二）项目支出
1.节能环保支出265.9万元：主要用于2015年节能减排示范市（中央）―交通枢纽管理中心系统项目尾款。
1.交通运输支出534.35万元：主要用于为完成交通运输信息建设、信息管理，保障交通运输事业发展而发生的项目支出。
2．其他交通运输支出18.5万元：主要用于2016年智能公交电子站牌项目。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市交通运输信息管理中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出137.22万元，其中：人员经费120.09万元，主要包括：基本工资、社会保险费、绩效工资、公积金等；公用经费17.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 （厅、局、办）机关所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市交通运输信息管理中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.28万元，平均每辆1.64万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本单位节能环保支出265.9万元：主要用于2015年节能减排示范市（中央）―交通枢纽管理中心系统项目尾款。2016年本单位交通运输支出534.35万元，比2015年的492.2万元增加42.15万元，增长8.56%。主要原因是项目支出有所增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额259.38万元，其中：政府采购货物支出227.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.5万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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