南宁市交通运输信息管理中心2017年部门决算
目 录
第一部分：南宁市交通运输信息管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市交通运输信息管理中心2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市交通运输信息管理中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市交通运输信息管理中心概况
一、主要职能
负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护，开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务；承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作；承担交通运输投诉的受理、分办工作。
二、部门决算单位构成
我单位为财政拨款事业单位。核定事业编制21名，工勤数2人，2017年末实有在编在职人员15人，聘用12人。2017年末实有车辆2辆。
第二部分：南宁市交通运输信息管理中心2017年度部门决算报表（见附件）
第三部分 南宁市交通运输信息管理中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1895.88万元，其中本年收入1895.88万元, 较2016年度决算数增加958.73万元，增长102.3%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入1895.88万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1358.73万元，增长252.95%，主要原因是信息化建设项目支出增加。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
3．经营收入0万，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
4．其他收入0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，较2016年度决算数减少0.32万元，下降100%。
6．上年结转和结余0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本部门2017年度总支出1895.88万元，其中本年支出1895.88万元, 较2016年度决算数增加958.73万元，增长102.3%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出18.1万元：主要用于信息化项目建设。较2016年度决算数增加18.1万元，增长100%，主要原因是信息化项目建设经费增加。
2．社会保障和就业支出13.1万元：主要用于南宁市本级按国家规定上缴本单位在职人员社会保障及就业方面的支出。较2016年度决算数增加13.1万元，增长100 %，主要原因是用于南宁市本级按国家规定上缴本单位在职人员社会保障及就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出8.49万元：主要用于南宁市本级按国家规定上缴本单位在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。较2016年度决算数减少3.24万元，下降27.62%，主要原因是单位在职人员减少。
4.交通运输支出1838.78万元：主要用于交通运输信息化建设支出。较2016年度决算数增加1598.90万元，增长639.86%，主要原因是用于交通运输信息化建设支出增加。
5.资源勘探信息等支出8.7万元：主要用于支付网络预约出租汽车监管平台系统建设前期经费。较2016年度决算数增加8.7万元，增长100%，主要原因是用于交通运输信息化建设支出增加。
6．住房保障支出8.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.94万元，下降9.74%，主要原因是单位在职人员减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市交通运输信息管理中心2017 年度一般公共预算支出1895.88万元，较2016年度决算数增加1358.73万元，增长252.95%。其中：基本支出160.54万元，项目支出1735.34万元。
南宁市交通运输信息管理中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为367.68万元，支出决算为1895.88万元，完成年初预算的515.63%。
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的100%。主要用于信息化项目建设。
（二）社会保障和就业支出年初预算为13.1万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的100%。主要用于南宁市本级按国家规定上缴本单位在职人员社会保障及就业方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100%。主要用于南宁市本级按国家规定上缴本单位在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。
（四）交通运输支出年初预算为337.37万元，支出决算为1838.78万元，完成年初预算的545.03%。主要用于交通运输信息化建设支出。
（五）资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。主要用于支付网络预约出租汽车监管平台系统建设前期经费。
（六）住房保障支出年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元, 完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.54万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出128.52万元，完成年初预算的103.32%。主要原因是人员工资上调。
（二）商品和服务支出17.84万元，完成年初预算的44.24%。少于年初预算的主要原因是日常开支的节省。
（三）对个人和家庭的补助支出14.18万元，，完成年初预算的162.69%。多于年初预算的主要原因是人员工资上调，应缴住房公积金增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市交通运输信息管理中心2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长（下降）0。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市交通运输信息管理中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.77万元；公务接待费支出决算0.16 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排南宁市交通运输信息管理中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.77万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市交通运输信息管理中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.77万元，平均每辆1.385万元。
（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次1次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1438.99万元，其中：政府采购货物支出1438.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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